Conciliação bancária é uma fácil conferência de todas as contas bancárias da empresa com controle financeiro interno.

 

A conciliação bancária tem como seu principal objetivo verificar se está tudo lançado corretamente no controle interno ou se há inconsistências de dados, falta de dados ou algum erro. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco que a empresa tem conta e faz movimentações.

Tem um passo a passo para auxiliar na hora de fazer uma conciliação bancária eficiente:

1º Lance as movimentações diariamente A pessoa responsável pala empresa, precisa controlar diariamente todas as movimentações de entradas e saídas financeiras, informando todas as contas bancárias envolvidas.

São exemplos de movimentações financeiras as tarifas bancárias, os pagamentos de fornecedores, os recebimentos de clientes, o pagamento de empréstimos do banco, o pagamento de salários dos funcionários, pagamento de impostos, etc.

2º Verifique o saldo no extrato bancário Conferir se os saldos inicial e final do controle interno e os saldos no extrato bancário batem. Eles devem estar sempre iguais.

3º Confira detalhes dos lançamentos Ver se todos os lançamentos do extrato bancário estão sendo feitos na data correta e com os valores corretos no controle Mais >